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海灣國家近千億美元債務困境:成也石油敗也石油

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作者: 崔璞玉

據彭博社28日報道,由於經濟增速減緩、利率提高以及信用評級下降,海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC,下稱:海灣合作委員會)的國家有可能在未來兩年內面臨為940億美元債務再融資的難題。

海灣合作委員會包括巴林、科威特、阿曼、卡達、沙特和阿聯六個國家,它們每天大約生產1800萬桶石油,占全球石油產量的約四分之一。在油價暴跌前,石油收入占這些國家政府收入的逾80%。

海灣合作委員會包括巴林、科威特、阿曼、卡達、沙特和阿聯六個國家

隨著原油價格觸及12年新低,它們不得不採取各種措施來支持公共財政。其中沙特去年的財政赤字為創紀錄的980億美元,該國的外匯儲備也從2014年年底的7320億美元縮水至去年年底的6110億美元。

滙豐在最新發布的一份報告中指出,海灣合作委員會成員國兩年內到期的940億美元債務中,包括520億美元的債券和420億美元的銀團貸款,其中大部分來自阿聯和卡達。

滙豐表示,這些債務中有近一半屬於銀行業,「這意味著,再融資成本的上升將迅速加劇貨幣緊縮狀況。」而在這一時期內,海灣合作委員會國家還將面臨3950億美元的赤字。

滙豐在報告中寫道:

就像我們在之前報告中所指出的,油價暴跌將導致海灣合作委員會成員國在2016-2017年面臨總計2600億美元的財政赤字和1350億美元的經常項目赤字,占本地生產總值(GDP)的比重分別為8.7%和4.5%。

我們相信,相關政府將彌補這些資金缺口。但預計其中一部分將通過發行美元主權債來實現(有些國家將是第一次這麼做),而此舉將使2016年和2017年到期現有債務的再融資變得複雜。

彭博社的報道稱,滙豐首席中東經濟學家西蒙·威廉士(Simon Williams)表示,海灣國家作為一個單一的信貸市場,再融資困境的衝擊可能更大,其困難程度也因地區流動性收緊、利率上升、評級下降而加大。

此前沙特、阿曼等國曾遭遇信用評級下調,數十億美元從銀行系統中流失。

滙豐稱,海灣國家外幣債券和銀團貸款總計大約6100億美元,其中包括金融債、公司債和主權債,主要是阿聯、巴林和卡達這三個國家的。

本月早些時候發布的另一份報告指出,因油價下跌引發再融資需求,預計到2020年,海灣國家的公共債務將翻倍,而資產將減少三分之一。

這份報告由科威特金融中心(Kuwait Financial Centre)研究主管M.R. Raghu發布。報告指出,去年1600億美元的巨額赤字,再加上2016年可能面臨的1590億美元的赤字,海灣六國將不得不大幅舉債來填補預算缺口。

 

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