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期貨操盤心得|期貨交易究竟難在哪裡?一文帶你突破交易難點!

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“期貨市場真是難啊,怎麼進怎麼死,就看誰能撐得久一點了”在市場裡,經常會聽到這樣的感嘆,但我們是否仔細想過,期貨市場的難究竟表現在哪裡?如果連難在哪兒都不清楚,又何談克服困難呢?

對期貨市場分析後我們可以將“難”大致分為三個方面來看待:

一、工作量較重、工作強度較大,需要投入大量的時間、精力去完成;

二、期貨市場本身極其複雜,變化多端且難以捉摸;

三、期貨市場是一個零和博弈的市場,充分競爭導致低容錯率。

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下面我們就對這三大難點進行逐一分析,從而告訴諸位期貨市場究竟該怎樣去參與,我們關注的重心又應該放在哪裡。

時間、精力投入難

參與市場進行交易,肯定存在體力和腦力兩方面的勞動,這其中體力勞動就體現在精神高度集中地盯盤和操作,尤其夜盤的存在更是加重了交易員的工作強度。但這在期貨市場中並不值得一提,甚至放在整個社會勞動中,強度都不算最大的。只要諸位能夠合理安排時間,注意休息和把握生活節奏,這一點的困難根本不在話下。

至於腦力勞動則要分別來看待了,其中由於認知市場、了解交易手法而進行的學習思考屬於一類;投身市場,在市場中感悟具體的交易技巧,加深對市場在操作層面的認知則是另一類。後者我們放在下一節再進行討論。

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單說學習和理解交易的基礎知識其實並不是什麼難事,只要你肯用兩到三年的時間紮紮實實地積累,肯定可以完成這一環節,其中也不需要對宏觀經濟之類做像專家一樣的深度研究。但實際上,即使這樣,市場中大部分人也是做不到的,別說兩到三年了,哪怕只堅持幾個月靜下心來積累知識都做不到。為什麼呢?因為他們內心浮躁,等不及要衝進市場裡廝殺,恨不能一接觸到市場就立刻拿著大把的資金去“建功立業”。

由此來看,時間精力方面的困難並不源自期貨市場本身,而是因為市場參與者的倦怠和不屑導致的。只要諸位能稍加重視都可以輕鬆突破這一瓶頸,如果要把難易程度按百分比來劃分,這一方面僅佔10%。

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市場構造複雜,變化不定

“有多少讀者就有多少哈姆雷特”這句話放之於期貨市場同樣適用,對於市場的認知每個人都不一樣,這也就導致了市場的變化會難以捉摸,由此帶來的交易困難的確可以稱之為真正的困難了,但只要是一個智力健全,且具有獨立思考能力的人,通過長時間的努力都是可以克服的。

那些克服了這一層面困難的人,其實就是完成了腦力勞動第二類(上一節中有提到)的人,究其原因,就在於他們抓住了事物發展之間的主要矛盾,過濾了市場中很多的噪音,把更多的時間和精力花費在了研究主要矛盾的運行規律上。

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舉個例子加以說明,就好像我們無法準確地知道每一個鋼廠的生產狀況,但如果國家頒布了嚴苛的限產政策、嚴控全年生產時間,那在低庫存的情況下鋼價就必然無法持續下跌。這其中我們也許無法判定鋼價究竟會堅挺多久,會漲到何處,但我們此時已經抓住了主要矛盾,剩下的就只是跟隨行情順勢而為即可。

在技​​術分析的角度也會有類似的例子。我們沒有辦法判斷行情究竟是會漲還是會跌,具體價位更是沒有辦法把控,但如果行情經過了漫長的盤整階段,並逐漸呈現收斂形態,那麼突破之後大概率會引發一波行情,你問沒有引發怎麼辦?是不是沒有抓住主要矛盾?當然不是,主要矛盾在於認清現在處於盤整,它會以突破的方式啟動行情,這一認知是沒有錯的。

只有像上述這樣,善於在雜亂無章中尋找主要矛盾,並且可以獨立思考,才能突破期貨市場的第二個難點,這個階段也可以被解讀為“悟”的階段。它的難度占到整個期貨市場難度的40%。

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充分競爭,容錯率低

期貨市場“零和博弈”的屬性造就了充分的市場競爭,也就是說你所有的虧損都是有原因的,或許來自自己,或許來自對方。而且期貨交易不僅僅是個體和個體之間的博弈,更是個體和群體、群體和群體、個人和自身的博弈。你如果想要獲得穩定的盈利,就必須穩定地將你的對手踩在腳下,哪怕一刻都不能放鬆,而這個“對手”也包括你自己。因此,這是期貨市場中最難的部分,可以占到整個難度的50%,但同時,這也是期貨市場最具魅力的地方。

但是這不意味著你必須從現在就開始因為這個問題發愁,因為市場中大部分人連前面兩部分的困難都沒有解決,就一臉無奈地把原因全部歸結到最後這個問題上來。如果你真的已經進入到最後這個階段了,那麼,恭喜你已經比大部分人擁有了優勢。此時的你最起碼不會在市場中虧錢了。

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至於這麼難的、關乎人性的問題怎麼才能解決呢?其實還是要牢記“笨鳥先飛”的道理。通過將自己的內心不斷地進行剖析,同時跳出交易之外,客觀地將自己和其他個體、其他群體進行大量對比才能完全了解自身。明白自己在生活中、交易中有怎樣的優點,又有哪些不足,讓習慣代替情緒,只有這樣才能將自己在前兩個難點裡積累的優勢發揮到極致。

至此,期貨市場的三大難點已經擺在諸位的面前,希望大家可以認清它們,並且不找任何藉口地去挑戰它們、戰勝它們,凡是出現問題,先從自身歸結失敗的原因,這才是突破交易難點的關鍵。

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最後分享一段《金融怪傑》中的經典與大家共勉:“必須樂於經常犯錯。犯錯其實並不可怕,犯錯本身不是一種錯。勇敢地做出你最佳的判斷,如果錯了,總結教訓再做下一次最佳的判斷,如果再錯了,那就再次總結教訓,做出第三次最佳判斷,這樣的話,你的資金就能翻倍了。”

來源:交易之家

操盤手投資筆記(同名公眾號),有​​更多的期貨實盤信號,期貨交易策略,期貨操盤心得

 

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