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押上全部家當:此人拚死做空人民幣

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也許你並不熟悉凱爾·巴斯(Kyle Bass)這個名字,但你一定知道美國次貸危機。
這位曾成功預言次貸危機的對沖大佬,如今把目標轉向了人民幣。
 

而且,這位大佬並不是小打小鬧,而是賭上了身家來與中國做一場對手盤。
據《華爾街日報》2月1日報道,他旗下的海曼資本(Hayman Capital Management)
已賣出所持大部分股票、大宗商品和債券資產,專注於做空亞洲貨幣,包括人民幣和港元。
 

聯想到索羅斯近期曾在達沃斯上大肆唱空中國。
可如今的巴斯卻是要帶上真金白銀來大幹一場。
 

押上全部家當:此人拚死做空人民幣

比起索羅斯的唱空,巴斯這次卻是帶著真金白銀前來


《華爾街日報》稱,這是在數年前成功做空美國住房市場之後,
這家總部位於美國達拉斯的公司進行的規模最大、目標最為集中的一次押注。
如今,該公司將約85%的資產都押注在未來三年人民幣和港元將貶值的交易上;
這項押注涉及數十億美元的資金,包括借來的資金。
 

巴斯表示,就投資規模而言,這一次要比次貸危機時大得多。
巴斯認為,人民幣在未來三年的跌幅可能高達40%。
 

押上全部家當:此人拚死做空人民幣

大到不能倒的「雷曼」,一場次貸危機讓世界人民都認識了它
 

對中國,對人民幣而言,狼真的來了嗎?

這個大佬不簡單,曾成功預言次貸危機與歐債危機

儘管美國次貸危機直到2008和2009年才大規模爆發,
可巴斯卻早在2006年就憑藉極其銳利的眼光,嗅到了其中的血腥味。
 

他是最早注意美國次級房貸相關金融衍生品中重重危機的人。
在當時,儘管很多美國人的財務狀況根本不足以負擔房貸,但經過投行打包,
再經過包括穆迪與標準普爾在內的評級機構包裝,
這些次級房貸便搖身一變成了「安全而又可靠」的金融產品。
 

雖然聽上去有點複雜,實際的情況是——
所有人都在這場金融衍生的食物鏈上指望著別人,
最後的結果就是造就了這樣一種荒謬結果:
年收入4萬美元的人競能夠借到年供40萬美元的房貸


巴斯敏銳地注意到了其中的風險,更感受到了其中的機會。
於是,他僱傭了多名私家偵探,對次級房貸進行了深入調查,最終決定大舉做空次級房貸。
 

果然,2007年12月,一場房貸違約潮席捲全美。
2008年接受彭博社採訪時,
巴斯大大地承認在這場違約潮中大賺一筆,而自己所做的只是「與次級貸債權人進行對賭」。
 

押上全部家當:此人拚死做空人民幣

「北京亮出肌肉」

在這場豪賭中,他賭贏了。靠做空次貸,他足足掙了59億美元。
在2009年開始爆發的歐債危機中,他再度預言成功。
 

如今,他又將發起一場豪賭,只不過對手換成了人民幣與中國政府。
 

問題是,這回他還能延續過去的好運氣嗎?
 

與中國做對手盤,大概並不容易
 

押上全部家當:此人拚死做空人民幣

索羅斯大膽放言,2008年將重現
 

1月初,人民幣離岸與在岸匯率曾嚴重偏離,引發國際投機勢力光顧。
但實際的情況表明,真想要靠做空人民幣獲利,卻並非一件容易的事。
 

1月12日,在人民幣這個戰場上,曾上演一場驚心動魄的多空大戰。
伴隨著央行的強勢介入,12日曾高企的香港離岸人民幣同業拆借利率(Hibor)終於回歸平靜。
當天,有報道稱,央行在香港市場大筆買入人民幣,並無資金釋放到離岸市場,甚至將資金返還內地。
在經歷兩日飆升,今日最新公布的香港隔夜離岸人民幣銀行同業拆放利率(Hibor)
已由66.8%大幅回落至8.31%。1周、2周的Hibor也分別由33.79%、28.34%回落至11.96%和11.13%。
 

多家外媒也注意到了央行在離岸市場的動作。
彭博社稱,中國央行在香港離岸市場對人民幣空頭進行了雙面打擊,
其干預行動不僅抹平了離岸人民幣與在岸市場的價差,而且推高了離岸人民幣的拆借利率。
 

《華爾街日報》則更是以「為主導人民幣,北京亮出了肌肉」為題報道了央行的強勢介入。
 

押上全部家當:此人拚死做空人民幣

央行再次祭出大招,限制境外做空資金的騰挪空間。

1月18日,央行更是再次祭出大招,限制境外做空資金的騰挪空間。
據新華社消息,央行於18日當天宣布,將對境外金融機構境內存放執行正常存款準備金率。
央行還表示,建立對跨境人民幣資金流動進行逆周期調節的長效機制,
是完善宏觀審慎政策框架的一項重要措施,有助於抑制跨境人民幣資金流動的順周期行為,
引導境外金融機構加強人民幣流動性管理,
促進境外金融機構穩健經營,防範宏觀金融風險,維護金融穩定。
 

押上全部家當:此人拚死做空人民幣

李克強主持中國經濟會議
 

更不用說,央行更是坐擁3.33萬億美元的外匯儲備。
這一巨大外匯儲備曾長久以來被不少外媒稱作「金融核彈」。
這種說法在一定程度上頗有道理——與核彈類似,巨額外匯儲備更多是起到威懾作用——
當然,其後的根據便是:中國外儲的巨無霸身量足以確保,
不可能有任何一家投行有本事與央行做對手盤。
 

官媒接連警告做空勢力,巴斯你聽到了嗎?
 

自索羅斯在達沃斯上「放炮」中國經濟,他便攤上了大事兒。

從1月23日到1月29日期間,
新華社與《人民日報》刊發了多篇社論,對國際做空勢力進行了嚴厲警告。
 

今天,《人民日報》更是一天連發兩文,對國際做空勢力進行了駁斥。
在頭版顯著位置刊發的社論中,《人民日報》批駁了索羅斯的「硬著陸」言論。
文中更是著重提出,新常態下的中國經濟,
發展更穩健,氣質更好,放在全球坐標繫上,更是標準的「高富帥」。
 

押上全部家當:此人拚死做空人民幣

在三版位置,《人民日報》同時又刊發了署名為「鐘聲」的評論員文章,再度點名了索羅斯。
鐘聲認為,國際上很多人指出,不應該低估中國進行深刻調整的能力和效果;
發展起來的中國帶給世界這麼多機遇,人們沒理由無視或不予理會。
 

然而,官媒的話卻並不只是說給索羅斯聽的,也是說給所有試圖做空人民幣的人聽的。
 

據了解,巴斯掌握的海曼資本在次貸危機中,賺取212%的超額投資回報後,
其後的表現卻差強人意:8年來基金的年化收益平均只有1.56%。
旗下專注於做空歐債及日本的全球宏觀基金曾經單月跌幅達到32%,
該基金在2012年4月在創立兩年後達到最低點,凈值已經蒸發了超過60%。
此番押寶人民幣空頭,巴斯的這一舉動多少有點「鋌而走險」的意味。
 

如今,中國國內對抗做空的輿論準備已經提前做足,巴斯你聽到了嗎?

 

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